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年报]广电网络(600831)2009年年度报告

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  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本文来自织梦

  公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了本年度报告,董事徐建选先生因出差授权委托董事杜金科先生对本年度报告代行同意的表决权。

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  希格玛会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 本文来自织梦

  公司董事长吕晓明先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生及财务部部长李新娟女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

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  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 82,196,998.53

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  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息编报规则第 9 号—净资产收益率 copyright dedecms

  和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求计算的公司净资产收益率及每股收益如下:

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  股份变动的批准及过户情况:(1)2009 年1 月19 日,公司安排最后一批因股改形成的限 copyright dedecms

  31 日总股本 333,395,584 股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股,共计转增

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  股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响:2008年度资本

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  公积金转增股本方案实施后,按新股本 433,414,259 股摊薄计算的公司 2008 年度每股收益为 织梦好,好织梦

  说明:陕广电持有的 34,528,000 股限售股份已于 2010 年1 月18日上市流通,这是公司安

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  排最后一批因非公开发行形成的有限售条件流通股上市流通。此等股份上市流通后,本公司不 dedecms.com

  2006年 12月 14 日,中国证监会证监发行字[2006]154 号文核准本公司非公开 织梦内容管理系统

  发行股票。2006 年12月27 日,本公司以每股 12.98 元的价格向十名特定对象非 本文来自织梦

  公开发行 6,780 万股人民币普通股(A股),募集资金 88,004.40 万元,扣除发行

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  费用后募集资金净额 86,390.40 万元。希格玛会计师事务所有限公司进行验资,并

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  前三年历次证 2007年 1月17 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 dedecms.com

  券发行情况的 毕非公开发行股票的股份登记手续。本次非公开发行 6,780 万股,其中:公司第一

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  说明 大股东陕广电参与认购 1,660 万股,该部分股份限售期为 36个月(即 2007 年1 月

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  18 日至 2010年 1 月17 日);其它九名对象参与认购其余的 5,120 万股,该部分

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  年 1 月18 日安排第一批非公开发行限售流通股 5,120 万股上市流通;2010 年1 月 织梦好,好织梦

  18 日安排第二批非公开发行限售流通股 3452.80 万股(1,660 万股经两次转增后的 织梦内容管理系统

  ①2009年1月19 日,公司安排最后一批因股改形成的限售股份上市流通,股 dedecms.com

  股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增3股,共计转增100,018,675股,转增股份于2009年5月15日上市。公司总股本由333,395,584股增至433,414,259

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  截止本年度报告出具日,公司股本结构因2010年1月18 日安排非公开发行形成的有限售条件的股份上市流通发生变动,如下表:

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  报告期内,前十名股东持股数量增减主要原因系公司实施资本公积金转增股本方案或 内容来自dedecms

  陕西省广播电视信息网络有限责任公司 122,817,472 人民币普通股

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  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 5,168,866 人民币普通股

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  注:上表中披露的公司副总经理谢建钢先生、副总经理李雪女士报酬,为其担任公司副总

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  经理期间,即 2009 年9月 1 日-2009年 12 月 31日期间从公司领取的报酬。

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  吕晓明,2001年6月至2006年12月任中共宝鸡市委常委、宣传部部长;2007

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  年8月至今任陕西省广播电影电视局党组成员;2007年9月起任广电股份董事长;

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  2008年1月31 日起任本公司董事长,2008年6月起任本公司党委书记。 内容来自dedecms

  杜金科,2003年5月至2008年3月任广电股份副总经理、西安分公司总经理,

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  2008年3月31 日起任本公司董事、总经理,2008年6月起任本公司党委副书记。

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  赵浩义,2003年3月至今任陕西省广播电视传输中心主任,2001年至今历任陕广电副总经理、广电股份副总经理、总经理,2008年3月31日起任本公司董事, dedecms.com

  徐建选,2001年至今任陕西电视台副台长,2005年1月14 日起任本公司董事。 copyright dedecms

  赵守国,现任西北大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师,兼任陕西省决策咨询委员会委员、陕西省证券研究会会长,2008 年 3 月 31 日起任本公司独立董事。

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  张志凤,现任陕西同人会计师事务所董事长、主任会计师、所长,2008年3月

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  郭捷,现任西北政法大学副校长、法学教授,兼任中国劳动法研究会副会长、中国法学会社会研究会副会长、西安市中级人民法院及咸阳市中级人民法院咨询委员会委员等职务,2008年3月31 日起任本公司独立董事。 copyright dedecms

  冯根福,现任西安交通大学经济与金融学院院长,2008年5月14 日起任本公司独立董事。

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  韩棚格,2003年7月至2010年1月历任陕西省广播电影电视局财务中心常务副主任、主任,2010年2月起任陕西省广播电影电视局规划资金处处长,2008年3 内容来自dedecms

  李强,2006年4月至2008年3月任本公司董事、副总经理,2008年5月起任陕西电视台广告中心主任,2008年3月31 日起任本公司监事。

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  李文,2002年10月至今历任广电股份西安分公司工程建设部部长助理、部长,本公司西安分公司工程建设部部长、总工程师,2008年3月31 日起任本公司职工监事。

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  谢林平,2001年10月起历任本公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事, copyright dedecms

  2008年3月31 日起任本公司常务副总经理兼财务总监;2008年6月起任北京探路者户外用品股份有限公司独立董事;2009年9月起兼任宝鸡广电董事长。 织梦内容管理系统

  ☆ 冯忠义,2004年6月至2008年5月任陕西省广播电影电视局办公室主任,2008 织梦好,好织梦

  谢建钢,2001年至2008年历任广电股份宝鸡分公司经理,本公司副董事长、总经理,广电股份副总经理,宝鸡广电董事长、总经理,2008年4月至 2009年8 内容来自dedecms

  李雪,2001年至2008年历任广电股份市场部部长、经营部部长、副总经济师;

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  2008年4月至2009年8月任本公司总经理助理;2008年12月起任节目公司执行

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  杨莎,2006年5月至今在本公司证券部工作,2008年3月31 日起任本公司董 copyright dedecms

  注:除谢林平兼任探路者独立董事任期不超过六年外,董事、监事、高管在其他单位的任

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  报酬。独立董事津贴经公司股东大会审议通过确定;高级管理人员报酬由董事会薪

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  独立董事津贴经2008年年度股东大会审议通过,标准为每人每年4万元(含税),按月发放,不享受其他待遇。

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  董事、监事、高级管理人员报酬按公司《董事、监事、高管人员业绩考核与薪酬管理办法》确定。高管人员(含执行董事)年度薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬”两部分构成。基本薪酬根据企业所承担的责任、经营规模和所在地区企业年均工资、本企业平均工资等因素综合确定;绩效年薪与公司本年度目标任务和经营业绩挂钩,根据年度经营业绩考核结果核算。 内容来自dedecms

  公司董事、监事、高级管理人员2009年报酬根据年度经营业绩考核结果发放,具体见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(表)”。 dedecms.com

  2009年1月14日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于李琦先生申请辞去公司董事职务的议案》。 copyright dedecms

  2009年9月1日,公司召开第六届董事会第二十次会议,聘任谢建钢先生为公司副总经理,聘任李雪女士为公司副总经理。 内容来自dedecms

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求规范运作,始终致力于完善法人治理结构,提高公司治理水平。

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  报告期内,针对公司实际的变化,结合监管部门的要求,公司先后对《公司章程》、《独立董事工作细则》进行了修订,并新建了《审计委员会年报工作规程》、

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  《董事、监事、高管人员业绩考核与薪酬管理办法》,使公司治理制度建设更加健全和完善。公司在实际运行过程中狠抓制度落实,保证公司法人治理的科学、规范、高效运作。2009年,公司尤其在有效发挥独立董事、审计委员会在年报工作中的监督职责,加强董事、监事、高级管理人员培训,不断提高信息披露质量等方面做了大量的工作。公司治理具体情况如下: 织梦好,好织梦

  (1)股东与股东大会:公司积极维护所有股东,特别是中小股东的合法权益,股东大会的召集、召开、表决程序符合有关规定,历次股东大会均经律师现场见证,确保各股东充分、平等行使合法权利。

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  (2)控股股东与公司:控股股东通过股东大会行使出资人的权利,与公司人员、资产、财务、机构、业务分开,没有超越股东大会干预公司决策和经营活动,控股股东与公司各自独立核算、独立承担责任和风险。

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  (3)董事与董事会:公司董事会对全体股东负责,各董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,确保董事会高效运作和科学决策。 内容来自dedecms

  (4)监事与监事会:公司监事会的人员和结构符合有关规定,能够保证其履行职责,监事会会议严格按规定程序进行,能有效发挥监督作用,维护公司及股东的合法权益。 织梦内容管理系统

  (5)绩效评价与激励约束机制:公司明确规定董事、监事、经理人员的职责,将绩效评价作为确定薪酬以及其他激励方式的依据,并逐步完善绩效考核制度。 本文来自织梦

  (6)利益相关者:公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利,与利益相关者积极合作,良好沟通,共同推动公司持续、健康发展。

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  (7)信息披露与透明度:公司按照有关法律、法规和公司章程规定,依法履行信息披露义务,严格履行信息披露程序,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司设立了投资者热线和投资者邮箱,在公司网站开辟了投资者留言板,拓宽了投资者交流途径,增加了公司透明度。

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  2007年公司治理专项活动开展至今,公司能够认真贯彻执行证监会有关上市公司治理规范性文件精神,深入开展自查、分析和整改,切实提高公司法人治理运作水平。《公司治理整改情况说明》已经董事会审议通过,并于2008年7月18日以董事会决议形式在《上海证券报》、上海证券交易所网站进行了披露。截止目前,公司在上市公司治理专项活动中涉及的需整改问题均已整改完成。今后,公司将切实巩固专项治理活动成果,不断提升规范运作水平,增强独立性,提高透明度,促进公司持续、健康、稳定发展,切实保护投资者利益。 dedecms.com

  与完善。细则主要内容包括独立董事的任职条件和独立性,独立董事的提名、选举

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  和更换,独立董事的权利和义务,独立董事年报工作制度等内容。报告期内,独立 内容来自dedecms

  董事能够严格遵守证监会的要求和公司章程的规定,以证监会《关于在上市公司建

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  立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》为指引,认真、勤勉履 织梦好,好织梦

  行职责,以亲自出席或授权委托的方式出席董事会和股东大会,对公司高级管理人

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  员聘用、对外担保、关联交易等事项发表独立意见,在促进公司规范运作、科学决

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  业务方面 公司拥有独立完整的运营系统,具备相关业务的资质,具有自主经营、

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  是 理方面独立于控股股东,高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在控股股独立情况 copyright dedecms

  独立情况 设施等生产经营性资产,公司对此等资产拥有占有权、使用权和控制权。 织梦好,好织梦

  指引》以及相关法律法规和规范性文件,制定了内部控制制度并组织实施。公司已 copyright dedecms

  对公司治理、重大投资、财务管理、合同管理、内控监督、人力资源、信息披露、

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  子公司管理等各业务、各环节做出了明确的制度规定。公司已形成了规范的管理体

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  内公司聘请专业咨询机构对内部控制体系建设做了进一步优化和提升。根据所处行 copyright dedecms

  业、经营方式、资产结构特点并结合公司自身具体情况,建立了涵盖公司各个运营环节的合规、健全、有效的内部控制体系,正在进行《陕西广电网络内部控制管理手册》编制工作,下一步将进行运行测试,并将根据测试情况提出修正意见,再进行调整,以更好满足公司运营需要。 copyright dedecms

  董事会审计委员会作为内部控制监督机构,对公司内部控制检查监督工作进行指导。公司设立了审计监察部,配备专职审计人员,对公司本部、分支公司的财务收支及有关经营活动、内部控制制度及执行情况等进行内部审计。

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  公司制定了《内部审计制度》,审计监察部对公司及所属分子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督,并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。董事会审计委员会对审计监察部的审计活动进行指导。

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  董事会审计委员会与外部审计机构及内部审计监察部沟通内部控制建设、执行情况及存在的问题,提出整改意见,保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,以提高公司经营的效果与效率,增强公司信息披露的可靠性,确保公司行为合法合规。 dedecms.com

  公司按照《企业会计准则》及相关规定建立健全了独立的会计核算体系。针对分支公司众多的特点,统一了分支公司会计核算方法,采用统一的会计政策和会计估计。公司财务管理授权、签章等内部控制重要环节按公司财务管理有关规定严格有效执行。 内容来自dedecms

  公司对本年度内部控制进行了自我评估,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。内部控制是一项长期和持续的系统工作,本公司将不断加强内控建设,使其与公司发展的要求相适应,确保公司战略目标实现。

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  公司按照《董事、监事、高管人员业绩考核与薪酬管理办法》、《工资级别标准》、《员工激励办法》等规定,对公司高级管理人员进行业绩考核,工资发放和绩效奖励。报告期具体实施情况为:公司管理层在年初根据任期目标和公司发展需要,提出本年度经营业绩责任书;公司董事会根据宏观经济形势及公司运营实际,对管理层提出的经营业绩考核目标建议值进行审核,确定考核目标值;年终,公司

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  董事会对管理层经营业绩考核目标的完成情况进行考核,形成管理层经营考核结论意见。公司高管的绩效薪酬根据目标任务完成情况考核发放。 织梦好,好织梦

  公司严格按照上市公司规范运作要求,积极推进现代企业管理制度创新,重视内控制度体系建设。公司董事会认为截至2009年12月31日公司已建立了较为完整、合理及有效的内部控制管理制度,能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要,并能得到有效实施,能够保证公司各项业务活动的健康运行,保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性,保证公司经营管理目标的实现;能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息,确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。 内容来自dedecms

  公司《董事会对公司内部控制的自我评估报告》全文登载于上海证券交易所网站()及本公司网站();公司未聘请审计机构对自我评估报告出具核实评价意见。 copyright dedecms

  公司2003年建立了《信息披露管理制度》,并于2007年进行了修改与完善,明确了信息披露的责任划分与责任追究机制。为加大年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露质量和透明度,公司按照证监会有关要求,新建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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  2008 年年 2009 (4)《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

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  度股东大 年4月 (5)《关于续聘 2009 年度年审会计师事务所的议案》; copyright dedecms

  2009年,公司坚持集团化、多元化、市场化发展,各项业务全面发展,服务质 本文来自织梦

  量显著提高,经营效益明显增长,超额完成了董事会制定的经营目标。全年实现主

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  营业务收入9.5 亿元,同比增长13.87%;净利润7810.59万元,同比增长81.33%; 织梦好,好织梦

  扣除非经常性损益后的净利润 8219.70 万元,同比增长 6.11%。经营收入提升、经 dedecms.com

  营业绩改善主要是因为整体上市以来,公司改革管理体制、创新运营机制和技术研

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  发应用机制的实践取得了成效。公司改革创新的发展成果和持续增长的经营业绩, 本文来自织梦

  得到中央政治局常委同志的高度评价,被中宣部等四部委授予“全国文化体制改革先进企业”荣誉称号。纵观公司2009年经营工作,呈现出几大亮点: copyright dedecms

  体制改革初见成效:公司以“管理架构集团化”为方向,拆分剥离优质业务和资产组建子公司运营取得显著效益。一是节目公司在频道增值、付费节目营销、新媒体业务开发上取得了优良业绩。二是在宝鸡进行管理体制改革试点,将除陈仓区之外的宝鸡分公司、杨凌分公司全部资产、业务、人员整体注入宝鸡广电,通过增资扩股提升宝鸡子公司运营效能。三是按模拟子公司模式组建数据公司,经过一年模拟化运营,数据业务回升势头明显。四是积极扶持具有发展潜力的支公司做强做大,将具备发展优势的长安、洛南、陈仓三个县级支公司划为直属公司。 本文来自织梦

  机制创新凸显活力:公司坚持效益优先、市场运作,运营机制创新凸显勃勃生机。一是完善投资预算管控体系,实行投资项目“关键点监控”和“定期报告”制度,严格控制超预算实施。二是借助银行结算网络,建立内部资金调度体系,降低资金使用成本。三是创新市场营销策略,发挥多业务整合优势,实行副终端、节目、数据多业务捆绑营销,采取节目包、单频道、自选包等多种订购方式和营业厅、整转现场、短信、电话、交费卡等多种销售方式,促进各业务全面发展。四是改革工资分配制度,实行绩效工资与收入、利润、净资产收益率完全挂钩,调动基层单位和员工的积极性。五是完善物流配送机制,实行“动态配送控制”,既满足了需求,又降低了库存,还有效缓解了资金压力。

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  技术创新取得突破:公司与机顶盒软、硬件研发商和生产制造企业进行战略合作,组建了“陕西广电网络统一方案机顶盒联合实验室”,成功研发出了国内首款统一软硬件方案机顶盒,投放市场反映效果良好。不仅降低了运营成本,更重要的是为全省数字电视终端建立了统一规范的技术平台。2009年6月1日,“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”在公司挂牌成立。拥有国家级实验室后,公司走出陕西,联合兄弟省市广电网络组建了“实验室市场协作体”,研发产品推广市场潜力大。

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  各项业务全面发展:①数字电视规模转换:全年整转数字电视用户93.64万户,在册数字电视主终端用户达202万户;新发展数字电视副终端用户9.5万户,副终端用户累计达12万户。咸阳、渭南、延安、榆林、宝鸡、安康、商洛等7个地级城市基本完成了城区数字化整转。②视频业务持续攀升:通过在城市整转区域挖潜用户;结合新农村建设,争取政府投资支持,延伸网络发展农村用户;联合整治非 内容来自dedecms

  法地面卫星接收设施,发展转网用户等措施,全年发展模拟电视用户33.86万户,

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  全省县级电子政务网;二是积极开发企业、教育、金融、商业零售等行业专网;三

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  是积极寻求与其他运营商合作发展;四是以出口扩容和网络优化为支撑,积极开发 内容来自dedecms

  个人宽带用户。截止2009年底,全省在网运行集团专网项目688个,在线户。④付费节目营销取得突破:通过制定富有特色的产品体系和灵 dedecms.com

  活的价格体系,以及开展重大节假日促销活动、组合营销等活动,提高用户入网率,

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  主营业务分行业和分产品情况的说明:公司数据业务、卫视落地、节目销售在公司营业收

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  前五名供应商采购金额合计(元) 265,755,892.00 占采购总额比重(%) 88.68

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  前五名客户销售金额合计(元) 21,057,350.00 占销售总额比重(%) 2.21

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  宝鸡广电成立于2002年3月11日,注册资本1.2亿元,经营范围:广播电视 内容来自dedecms

  网络的设计建设运营和管理;开展广播电视网络基础业务、扩展业务;增值业务; 内容来自dedecms

  广播电视及信息网络技术开发、咨询及设备的研制、生产、销售;家用电器、电子

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  元器件、仪器仪表、设计、制作、发布及代理国内外各类广告。2009年3月24日,

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  公司董事会决议向宝鸡广电追加投资,即将本公司所属宝鸡分公司(剥离陈仓支公 本文来自织梦

  司)、杨凌分公司整体资产债务、人员、业务追加投入宝鸡广电。增资后,宝鸡广 内容来自dedecms

  电仍为本公司全资子公司,注册资本变更为1.2亿元,增资的工商变更手续于2009 织梦内容管理系统

  年4 月20日办理完毕。截止2009年末,宝鸡广电总资产3.09亿元,净资产2.07 织梦内容管理系统

  亿元。2009年宝鸡广电实现业务收入9516.28万元,净利润1093.96万元,为本公司贡献的利润占公司净利润的14.02%。 copyright dedecms

  节目公司成立于 2008 年 12 月 18 日,注册资本 300 万元,为本公司全资子公司,经营范围:代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售,节目制作及广告经营;基于视点频服务产生的增值业务的开发、销售;模拟、数字电视及数据业务开发与销售,为本公司全资子公司。节目公司成立后,在频道增值业务、付费节目营销、新媒体业务的开发上取得了优良业绩。截止 2009 年末,节目公司总资产717万元,净资产312.94万元。2009年节目公司实现业务收入808.30万元,净利润12.94万元,为本公司贡献的利润占公司净利润的0.17%。 本文来自织梦

  西安广才成立于2002年5月17日,注册资本400万元,经营范围:计算机软件开发,计算机网络技术与视频技术、远程教育技术的开发、应用与咨询,电子产品、通讯设备、仪器仪表的开发与销售,多媒体动画设计,安全技术防范工程设计、施工、维修,有线广播电视分配网的设计与施工。本公司持有该公司82.5%的股权。截止 2009 年末,西安广才总资产 48.67 万元,净资产 34.05 万元。2009 年度西安广才未开展业务,公司正在对其进行整改转型。 织梦好,好织梦

  北京泽万达成立于2003年9月3日,注册资本945.65万元,主要从事全息虚拟影像合成、视频捕捉、三维动画等影像技术的开发与应用等。截止2009年4月,该公司为本公司参股公司,本公司持有其45.54%的股份。鉴于北京泽万达几年来不能为公司贡献利润的实际,以及整体上市后公司集中精力经营网络运营主业及其增值业务的需要,2009年4月24日,董事会决议将所持有的北京泽万达45.54%股权全部转让给深圳华强文化科技集团股份有限公司。股权转让后公司不再持有北京泽万达股份。

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  深圳茁壮成立于2000年2月28 日,注册资本8360万元,经营范围:电脑软件、网络的技术开发;信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务(具体按深贸进准字第[2001]1451号资格证书办理);计算机硬件的销售,是目前中国数字电视产业中技术最强、规模最大的数字电视业务平台及应用开发服务提供商。本公司持 织梦内容管理系统

  有该公司1.56%的股权。截止2009年末,公司总资产3.67亿元,净资产3.16亿元, copyright dedecms

  国联公司成立于2010年1月28日,注册资本200万元,经营范围:数字电视,互动电视,下一代数字电视网,增值业务领域的技术研究,开发,科研成果推广,向有关组织推荐数字电视规范提案;技术及设备产品的引进,转让,代理服务及销售;数字电视相关的网络技术,信息技术,电子产品领域内的技术及产品软硬件系统集成,销售,培训咨询。本公司以货币资金102万元出资,持有该公司51%的股权。国联公司有望在推动数字电视技术规范发展,实验室成果规模化推广等方面取得突破。 织梦好,好织梦

  截止2009年底,公司基本完成了城区数字化整转。大规模整转完成后,数字电视用户将进入平稳增长期,收入增长率也将放缓。进入后整转时代后,如何寻找业务发展和利润增长新亮点成为公司急需解决的问题。对此,公司将加强互动电视、高清电视开发,努力引导用户将电视打造成家庭多媒体终端。 内容来自dedecms

  公司进行网络改造、数字电视整转、跨区域发展、互动平台建设需要大量的资金,目前公司资金来源主要依靠银行贷款和自有资金。公司考虑通过多种渠道拓宽资金来源,一方面进一步发挥资本平台融资功能;一方面利用广电公益特点,抓住文化体制改革契机,积极争取政府财政支持等。

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  非法卫星地面接收设施泛滥、电信IPTV对公司业务发展造成了巨大的冲击。面对非法卫星地面接收设施及电信IPTV的竞争,公司业务宣传力度不大,没有建立系统的业务宣传营销机制,存在群众对公司开展的业务不够了解,对业务的优势不能正确认识等现象。对此,公司计划2010年开展业务品牌建设,采用多种推广宣传方式加大数字电视、高清电视、付费节目宣传,使广大用户更了解公司的业务及业务的优势和特点,提升公司品牌形象。 copyright dedecms

  2010 年 1 月 13 日,国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。随着三网融合的加快推进,一方面,广电运营商与电信运营商之间的竞争会更加激烈;另一方面,广电运营商将加快省内网络整合和跨省网络扩张,抢占资源,重新划分中国有线)公司未来发展的机遇和挑战 copyright dedecms

  公司未来发展最主要的机遇和挑战均来自三网融合的加快推进。机遇在于三网融合的迫切压力可能使公司跨区域发展的障碍大大减少,跨区域发展有望取得实质进展;同时,作为广电企业的一员,公司在三网融合中可能获得相对被保护的政策支持。挑战在于电信可以从事部分广播电视节目生产制作和传输意味着公司视频业务垄断经营的地位即将被打破,多业务发展要求公司迅速提升网络资源质量,而公 dedecms.com

  对此,公司将从以下几方面着手应对。首先,公司与广西、江西等十家有线月共同发起成立了广电网络友好网,旨在通过产品技术共享、市场发展协同、网络互联互通、信息资源互换、经营管理互动、投资合作互助和高层交流互访,打造行业合作体,实现多方共赢。其次,公司将努力推进跨区域发展,增加用户数量,提升资产规模,以期在三网融合中赢得主动权,跨区域发展争取2010 内容来自dedecms

  年有所突破。最后,公司将大力推进新业务开发,于年内搭建完成互动平台,开始在重点区域发展互动、高清业务。 本文来自织梦

  2010年,公司将全面实施“34321工程”,即:落实三化发展战略:“管理架构集团化、产业发展多元化、经营运作市场化”;制定四个战略:技术发展战略、经营管理战略、资本运作战略、人才培养战略;实施三个体系:BOSS运营支撑体系、ERP集团管控体系、OA办公自动化体系;组建两个委员会:专家技术委员会、顾问咨询委员会;制定一个标准:陕西广电网络技术规范标准。以“三网融合”和“数字陕西”建设为契机,以改革创新为动力,以资本为纽带,以技术创新为突破,加快推进互动平台建设和跨区域发展,全业务提升做强产业板块,精细化管理提升经营效益,www498888com开马,打造西部文化产业航空母舰。2010年度计划实现营业收入10.45亿元、营业成本及费用控制在9.62亿元,力争实现净利润8300万元。 织梦内容管理系统

  公司为完成 2010 年经营目标,计划投资 6 亿元,主要用于全省数字电视整体转化及网络改造,资金来源为自有资金及配套银行借款。公司将根据投资项目进展情况合理安排使用资金。

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  一是行业政策风险。2010年1月13 日国务院常务会议决定加快推进三网融合,但这只是总体方案,具体细则一直没有出台,三网融合具体细则的不确定可能使公司面临行业政策风险。对此,公司已在全网上下开展了“如何应对三网融合带来的机遇与挑战”的大讨论,并密切关注政策动向,做好应对准备。

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  二是市场竞争风险。公司最大的市场竞争来自直播卫星和 IPTV 可能分流有线 本文来自织梦

  电视网络用户。对于直播卫星,公司将抓住广电总局 60 号令实施以及中星九号加密的契机,继续广泛宣传政策法规,积极争取有关部门支持,持续开展专项治理活动。对于IPTV,公司将充分利用群众传统收视习惯优势,加强互动电视、高清电视开发,努力将电视机打造成家庭多媒体终端,提高业务竞争力。

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  募集资金总体使用情况说明:经证监会证监发行字[2006]154号文核准,本公司于2006年12 织梦好,好织梦

  月27日向特定对象非公开发行股票6,780万股,募集资金总额8.8亿元,扣除发行费用后募集资金净额8.64亿元,用于收购广电股份所属的全省11个地市有线日,非公开发行股票的股份登记手续办理完毕。上期募集资金余额仅为97333.40元,截止本年报出具日,募集资金已全部使用完毕。

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  募集资金承诺项目使用情况说明:募集资金承诺用于收购全省十一地市有线日,最后一处房产过户手续办理完毕,本公司取得房屋产权证,并且聘请北京市金 本文来自织梦

  诚同达律师事务所西安分所律师对本公司资产收购情况进行了核查,出具了《关于陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度非公开发行A股股票所涉资产收购实施结果的法律意见书》,至此,募集资金承诺项目已经全部实施完毕。上述事项详见本公司2010年4月3日在《上海证券报》上刊登的《关于以非公开发行股票募集资金收购11地市有线电视网络资产实施结果的公告》(临 内容来自dedecms

  非募集资金项目情况说明:2009年6月24日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过参股深圳茁壮事项。 内容来自dedecms

  (1)审议通过《2009 年第一季度报告》;第六届董 (2)审议通过《关于退出参股公司北京泽万

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  事会第十 2009.7.29 股份有限公司拟就逾期转移贷款期间利息承 2009.7.31

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  2009年1月15日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于新增经营 织梦好,好织梦

  2009年4月16 日,公司2009年年度股东大会审议通过《2008年度利润分配

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  及资本公积转增股本预案》,以2008年12月31日总股本333,395,584股为基数,

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  向全体股东每10股派0.50元(含税,扣税后每10股派0.45元)现金红利,每10

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  股转增3股。公司董事会以2009年5月13 日为股权登记日,实施了该方案,新增 copyright dedecms

  股份于2009年5月15 日上市流通,现金红利2009年5月20 日发放。

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  公司2003年建立了《董事会专门委员会工作制度》,并于2008年进行了修订,

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  对审计委员会的人员组成、职责、议事规则等做了规定。2009年公司新建了《审计委员会年报工作规程》,明确了审计委员会在年报编制和披露过程中的职责。 织梦内容管理系统

  公司董事会审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名,非独立董事一名,独立董事中的会计专业人士担任召集人。审计委员会本着勤勉尽职的原则,认线年年报相关工作过程中充分发挥了监督作用。

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  公司年报披露时间确定后,审计委员会审阅了公司《关于做好2009年年度报告编制及披露的工作安排》,与负责年报审计的希格玛会计师事务所有限公司年审会计师进行了第一次审计沟通,协商确定了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排。 内容来自dedecms

  审计进场前,审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表,出具了对公司2009 内容来自dedecms

  年度财务会计报表的第一次审阅意见,认为:公司编制的财务会计报表基本反映了公司截止2009年12月31日的资产负债情况和2009年的经营成果,同意将此财务报表提交年审注册会计师进行审计。

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  审计出具初步意见后,审计委员会与年审会计师进行了第二次沟通,审阅了年审会计师出具初步意见的财务报表,认为:公司2009年度财务会计报表能够按照企业会计准则的要求进行编制,符合财政部和证监会等相关部门的有关规定,能够反映公司截止2009年12月31日的资产负债情况、2009年的经营成果和现金流量情况。一致同意将希格玛会计师事务所有限公司审定的公司2009年度财务会计报表提交董事会审议。同时,审计委员会还向董事会提交了希格玛会计师事务所有限公司从事公司2009年度审计工作的总结报告和续聘2010年度年审会计师事务所的决议。

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  总之,审计委员会在公司2009年年度报告工作过程中能严格执行审计委员会工作规程,充分发挥审计监督作用,维护审计的独立性。 织梦好,好织梦

  公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事两名、非独立董事一名,独立董事任召集人。报告期内,薪酬与考核委员会本着勤勉尽职的原则,认真履行了职责。

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  薪酬与考核委员会审查了 2009 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况,并对公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事、高管人员报酬情况进行了核查,认为:公司董事、监事、高管人员报酬的确定程序、发放标准符合公司有关制度规定,年报披露的报酬与实际情况相符。 本文来自织梦

  经希格玛会计师事务所有限公司审计,本公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润78,105,945.15元,加年初未分配利润134,304,660.00元,提取法定盈余公积6,684,699.62元,扣除上年度分配现金股利16,669,786.56元后,实际可供股东分配的利润合计189,056,118.97元。

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  本报告期利润分配预案为:拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 433,414,259 股为基数,向全体股东每 10 股派送 0.5 元(含税)现金股利。同时,拟进行资本公积转增股本,转增预案为:以 2009 年 12 月 31 日总股本 433,414,259 股为基数,向全体股东每10股转增3股。 copyright dedecms

  分红年度 现金分红的数额(含税) 归属于上市公司股东 上市公司股东的净利

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  为进一步规范公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理,杜绝内幕交易,公司在已有《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》的基础上,新建了《内幕信息及知情人管理制度》,明确规定了内幕信息及知情人的定义、范围、登记备案等内容;新建了《外部信息使用人管理制度》,加强对外部单位报送信息的管理。以上两制度经2010年4月21日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

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  公司对董事、监事、高级管理人员在2009年年度报告公告前30日内,以及在

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  《2009年业绩预增公告》公告前10日内买卖股票的情况进行了自查,没有发现相关人员买卖公司股票的情况。

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  根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,希格玛会计师事务所有限公司对本公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计,并出具了希会其字(2010)029号《关于陕西广电网络传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》,认为:本公司2009年度除附表所述控股股东及其他关

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  联方资金占用情况外,未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的其他情况。 copyright dedecms

  根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)要求,公司独立董事本着审慎负责的态度,对公司2009年度对外担保情况进行了核查和落实。经查,报告期内,公司没有新增对外担保事项,只是上年度为全资子公司宝鸡广电1000万元借款提供连带责任担保持续到本年度,具体如下:

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  独立董事认为:公司董事会和管理层能够严格按照相关法律法规及公司章程的规定,执行对外担保的审查制度,严控对外担保风险,将或有事项对公司经营的影响减少到最低水平。 织梦内容管理系统

  报告期内,监事会对公司依法经营、决策程序、履行职责等情况进行了监督,认为:公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作,严格执行股东大会的各项决议,逐步完善内部管理及内部控制制度,决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员能勤勉尽责,尽心尽力开展工作,完成了股东大会制定的年度目标,执行公司职务时没有发现有违反有关法律法规、《公司章程》的规定或损害公司、股东利益的行为。 织梦内容管理系统

  报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为:公司能严格执行各项财务制度,财务运作正常,财务管理规范。对公司2009年度财务报告,监事会出具了审阅意见,认为:公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的有关规定,客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。希格玛会计师事务所有限公司就公司财务报告出具标准无保留的审计报告符合客观公正、实事求是的原则,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

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  监事会对公司2006年底非公开发行股票募集资金实际投入情况进行了检查,认为:公司募集资金使用与管理符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,截止本年报出具日,募集资金已全部使用完毕。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发生变更;募集资金使用情况正常,未发现与已披露的募集资金投向不一致的情形。 织梦内容管理系统

  (五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见本年度公司无收购、出售资产的行为。

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  监事会对报告期内公司关联交易情况进行了检查,认为:公司关联交易定价公平、合理,涉及关联交易时,关联股东和关联董事均能回避表决,表决程序合法,交易程序合规,相关信息披露及时、充分,独立董事对关联交易能作出客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。 织梦好,好织梦

  关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因:公司与广电股份进行债务转移是基于正常经营管理的需要,为理顺本公司、广电股份与供应商的债权债务关系,解决重组遗留的供应商欠款完整支付问题;房屋租赁是为满足公司经营、办公需要。 本文来自织梦

  关联交易对上市公司独立性的影响:公司与广电股份进行此等关联交易,交易价格确定合理,有利于公司正常生产经营活动开展,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

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  关联交易的说明:2009年3月24 日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过关于预计2009年度日常关联交易的议案,预计2009年与广电股份日常关联交易金额不超过9445.78万元,其中债务转移不超过9000万元,房屋租赁445.78万元

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  (详见本公司2009-05号《2009年日常关联交易预计公告》)。该议案经2009年 dedecms.com

  4月16日公司二零零八年年度股东大会审议通过。2009年公司实际与广电股份发

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  生债务转移7065.90万元,房屋租赁445.78万元,合计7511.68万元,在股东大 copyright dedecms

  电股份所属全省有线电视网络资产(以下简称“目标资产”)衍生而来,依据是本

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  公司与广电股份2007年12月6日签订的《有线电视网络资产收购补充协议》(以 织梦好,好织梦

  的方式作为收购目标资产的部分对价;根据双方与贷款银行的沟通情况,2007年 内容来自dedecms

  由于各家银行转移贷款的审批流程复杂、手续繁琐等原因,截止2007年12月 copyright dedecms

  31日前办理了人民币2.1亿元的银行贷款转移手续,其余人民币5.9亿元银行贷款 织梦内容管理系统

  于2008年6月才陆续转移完成,因此人民币5.9亿元银行贷款在2008年一季度产

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  补充协议约定:自交易日(2007年7月31 日)后,本公司取得目标资产的全部所有权,享有使用目标资产继续进行原有营业的权利,目标资产所产生的收入和费用也同时由本公司享有或承担;同时,考虑广电股份已于2007年12月26日将目标资产全部移交给本公司,公司取得目标资产的经营收益权,基于此,公司承担逾期转移贷款人民币5.9亿元2008年第一季度银行利息款11,099,740.71元。 内容来自dedecms

  详情参见公司《关于与陕西省广播电视信息网络股份有限公司拟就逾期转移贷款期间利息承担事项签订 织梦好,好织梦

  之关联交易公告》(临2009-14号)。本公司已于本年度内向广电股份支付了此笔款项。

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  公司所辖有线电视网络覆盖陕西全省,受地理条件等自然环境的影响,有线网络线路、设备维护养护难度较大。广电股份做为原陕西省有线电视运营企业,在网络维护管理方面具有技术、人员、经验优势,因此本公司将距城区较偏远的农村、人口较分散的山区等部分区域的有线电视网络维护事项委托广电股份代为实施,负责指定区域内有线电视网络线路、设备等日常维护、保养工作。为此,公司与广电股份签订了《委托协议》,约定年维护费不超过250万元。 织梦好,好织梦

  1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项

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  报告期内,公司没有新增对外担保事项,只有上年度为全资子公司宝鸡广电两笔合计1000万元借款提供连带责任担保持续到本年度,并已于本年度内履行完毕。

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  相关资产的决议将于 2006 年 4 月 20 日到期,如在此之前广电网

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  发行时所 认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少 完全按照承 织梦好,好织梦

  作承诺 于 36 个月,限售期截止日为 2010 年1 月17 日。 诺履行 本文来自织梦

  说明:经本公司 2009 年4月 16 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过,本公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为 2009 年度年审会计师事务所。2009 年 7 月,西安希格玛有限责任会计师事务所更名为希格玛会计师事务所有限公司。 本文来自织梦

  (九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 织梦好,好织梦

  报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

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  (十)董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 织梦好,好织梦

  为充分发挥整体上市后广电网络全省全程全网的资源优势,创新经营体制,提升管控水平,公司聘请专业咨询机构负责建设集团管控体系项目,从集团管理、财务内控、流程再造、人力资源管理等方面为公司进行规划。截止目前,集团管控建设项目已接近尾声。

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  2009 年 4 月 24 日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案》,拟将公司名称由“陕西广电网络传媒股份有限公司”变更为“陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司”(暂定名)。为使公司命名与未来全方位、跨区域、跨文化发展远景相结合,充分展示现代文化企业代表的优势,增强公司命名的传播性,公司于 2009 年 6 月 2 日发布《关于征集公司名称的公告》,面向社会公开征集公司名称。公司对应征名称进行了评审,未能从中甄选出体现公司特色的名称,为此,公司仍以“陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司”作为新名称,并将提交公司2009年年度股东大会审议。 织梦好,好织梦

  报告期内,公司建立了企业年金制度。企业年金是企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自愿建立的补充养老保险制度,是多层次养老保险体系的组成部分。公司把实行企业年金作为落实以人为本科学发展观的具体措施,本着以人为本的理念,建立企业年金制度,激励员工,充分调动广大员工的积极性和主动性,提高员工退休后的生活保障,解除员工的后顾之忧,增强广电网络公司的凝聚力和吸引力,实现企业责任和员工利益的和谐统一。企业年金方案已经公司职工代表联席会议通过,并报省人力资源和社会保障厅核准备案。2009年底公司已将企业年金基金600万元已转入公司企业年金专户。

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  《2009 年第一次临时股东大会决议公告》 上海证券报 C15 2009.1.15

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  《第六届监事会第六次会议决议公告》 上海证券报 C75 2009.3.27

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  《二零零八年年度股东大会决议公告》 上海证券报 C38 2009.4.17

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  《第六届董事会第十六次会议决议公告》 上海证券报 114 2009.4.25 copyright dedecms

  《关于征集公司名称的公告》 上海证券报 C3 2009.6.2 或本公司网站 copyright dedecms

  《第六届董事会第十七次会议决议公告》 上海证券报封五 2009.6.26 本文来自织梦

  《第六届董事会第十八次会议决议公告》 上海证券报 C22 2009.7.31

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  《关于与陕西省广播电视信息网络股份公司拟就逾期转移贷款期间利息承担事项签 上海证券报 C22 2009.7.31

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  《第六届监事会第八次会议决议公告》 上海证券报 C22 2009.7.31

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  《第六届董事会第二十次会议决议公告》 上海证券报 B4 2009.9.3 copyright dedecms

  (一)载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表; 内容来自dedecms

  (三)报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 织梦内容管理系统

  我们审计了后附的陕西广电网络传媒股份有限公司(以下简称“广电网络”)财务报表,包括 2009年12月31日的合并及母公司资产负债表,2009年度的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

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  按照企业会计准则的规定编制财务报表是广电网络管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

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  我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包

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  括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 本文来自织梦

  我们认为,广电网络财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了广电网络2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

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  公司负责人: 吕晓明 主管会计工作负责人:谢林平 会计机构负责人:李新娟

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  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 22 七、30 603,890.88 dedecms.com

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35 592,000,000.00

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  股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 股本 资本公积 盈余公积 风 未分配利润

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  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10 十三、7 603,890.88 内容来自dedecms

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 592,000,000.00

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  股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 股东权益合计

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  法定代表人: 吕晓明 主管会计工作负责人: 谢林平 会计机构负责人: 李新娟 dedecms.com

  陕西广电网络传媒股份有限公司(以下部分简称“本公司”、“公司”)的前身是黄河机电股份有限公司,1992年 4 月经西安市经济体制改革委员会“市体改字[1992]028号”文批准,将国营黄河机器制造厂(以下简称“黄河厂”)整体改组,黄河厂的经营性净资产 33,168.43

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  万元折为国有法人股 33,168.43 万股,同时,中国人民银行西安市分行批准本公司募集 14000 dedecms.com

  万股普通股。1992年 12月,经西安市体改委[1992]077 号文批准,本公司的军民品资产分立,继续保留黄河厂的企业法人地位经营军品资产,本公司经营民品资产,黄河厂代表国家持有本公司 16,913.42 万股的国有法人股,至此,本公司的总股本变为 30,913.42 万股。1993 年 10

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  月,经西安市国资局国资企发(1993)199 号文批准,本公司将全部股本按 4:1 的比例缩减为

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  2001年 8月16 日,黄河厂与陕西省广播电视信息网络有限责任公司(以下简称“陕广电”)签订《关于黄河机电股份有限公司国有法人股权划转协议书》,黄河厂将其持有的本公司国有法人股 56,756,217 股(占总股本的 51%)无偿划转给陕广电持有;2001 年12月 26 日,本公司在西安市工商行政管理局办理公司变更登记,本公司名称变更为“陕西广电网络传媒股份有限公司”;2002 年 8 月 19 日,股权划转事宜全部办理完毕,陕广电成为本公司第一大股东。本公司控股股东为陕西省广播电视信息网络有限责任公司,实际控制人为陕西省广播电影电视局。 dedecms.com

  本公司经 1994 年 10 月 20 日、2003 年 6 月 24 日、刘伯温开奖0866,2004 年 6 月 9 日实施的利润分配方案及资本公积转增股本方案后,股本变更为 13,465.89 万股;2006 年 1 月 17 日,本公司实施利润分配方案暨股权分置方案后,股本变更为 14,057.22 万股。 copyright dedecms

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]154号文核准,本公司于2006年12月27日以每

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  股发行价格12.98元向特定对象非公开发行了面值为1元的股票6,780.00万股,募集资金净额

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  863,904,000.00元,其中股本67,800,000.00元、资本公积796,104,000.00元。本次非公开发行股票募集资金已经西安希格玛有限责任会计师事务所审验,并出具希会验字(2006)186号验资报告。2007年1月17日,本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续,股本变更为20,837.22万股。

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  2008年6月6日,本公司实施2007年度资本公积金转增股本方案,以2007年12月31日总股本 织梦好,好织梦

  208,372,240股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增6股,共计转增125,023,344股,转增股份于2008年6月6日上市。转增后,公司股本扩大为333,395,584股。

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  2009年5月15日,本公司实施2008年度资本公积金转增股本方案,以2008年12月31日总股本 copyright dedecms

  333,395,584股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增3股,共计转增100,018,675股,转增股份于2009年5月15日上市。转增后,公司股本扩大为433,414,259股(本公司股本变动情况尚未进行工商变更)。 copyright dedecms

  注册资本:333,395,584元,企业法人营业执照号;注册地址:西安市高新区高新一路15号;经营范围: 广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护,广播电视节目收转、传送(许可证期限至2010年3月7日);广播电视网络信息服务、咨询;广播影视节目策划、制作、发行;有线广播电视分配网的设计与施工,卫星地面接收设施设计、安装、施工;因特网接入服务、信息服务业务(按增值电信业务经营许可证核定的服务项目开展经营活动,许可证有效期至2012年1月28日);电子产品销售;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;房地产开发、承办体育比赛、承办文艺演出及会展(取得审批后经营);以下项目由分支机构经营:体育场馆设施的经营管理,体育健身项目的开发、经营。

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  本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则---基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

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  本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。四、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

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  本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁发的《企业会计准则》及其相关规定。 内容来自dedecms

  本公司会计核算以权责发生制为记账基础,会计计量原则上以历史成本为计价原则,但 《企业会计准则》及其他法律、行政法规规定以重置成本、可变现净值、公允价值或者现值计价的,应当遵循相关规定。采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量时,应当保证所确定的会计要素金额能够充分取得并可靠计量。 织梦内容管理系统

  本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物。

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  本公司对所发生的外币经济业务,均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账,

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  期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。 织梦好,好织梦

  金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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  金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。 dedecms.com

  公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 dedecms.com

  公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:① 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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  公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;② 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估

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  计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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  公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:①放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;② 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 织梦好,好织梦

  金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:①所转移金融资产的账面价值;② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:终止确认部分的账面价值; 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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  存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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  资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试;单独测试未发生 dedecms.com

  减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的 织梦内容管理系统

  按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预

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  计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失,短期应收款项的预计未来现金流量与其现

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  值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没 dedecms.com

  有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 本文来自织梦

  工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照

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  类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。

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  可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值 织梦好,好织梦

  (1)公司的应收款项包括应收账款和其他应收款等。符合下列条件的应收款项,确认为坏账:①因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的;②债务人消失,无法追讨的;③法院已经判决,但有足够证据表明债务人已丧失偿债能力、确实不能履行偿债义务的。 织梦好,好织梦

  (2)坏账的核算方法:本公司采用备抵法核算应收款项的坏账损失。于实际发生坏账时,将确认为坏账的应收款项冲减坏账准备。

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  期末余额中 300 万元(含300 万元)以上的应收款项确定为单项金额重大。

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  对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未 织梦好,好织梦

  来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;单独测试未发生减值的单项金额重大的

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  ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定

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  期末余额中对方企业破产清算、存在法律诉讼以及账龄在 5 年以上的应收款项确定为单项

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  单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项全额计提坏账准 本文来自织梦

  ③单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定 copyright dedecms

  对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征

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  划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合

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  的实际损失率为基础,结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例,据此计算当期应

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  按账龄计提坏账准备的比例如下:1年以内的,按 3%计提;1-2 年的,按5%计提;2-3年的,按 15%计提;3-4 年的,按 30%计提;4-5 年的,按 50%计提;5 年以上的,按 100%计提。 dedecms.com

  公司每年年度终了,对存货进行全面清查。当存在下列情况之一时,按可变现净值低于存

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  ③、因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又 copyright dedecms

  ④、因商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下 织梦好,好织梦

  ①同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 copyright dedecms

  ②非同一控制下的企业合并,购买方在购买日按照《企业会计准则第20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 织梦内容管理系统

  ①以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 dedecms.com

  ②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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  ③投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。 内容来自dedecms

  ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》确定。 织梦好,好织梦

  ⑤通过债务重组取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第12 号——债务重组》确定。

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  本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

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  本公司对按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,减值按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》处理;其他长期股权投资减值按照《企业会计准则第8 号——资产减值》处理。

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  控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获得利益。除被投资企业章程另有规定者外,持股比例应在 50%以上。 dedecms.com

  共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括:任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。 内容来自dedecms

  重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要包括:当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的,也确定为对被投资单位具有重大影响:

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  (4)期末或年度终了,对长期股权投资逐项进行检查,如可收回金额低于账面价值的,则按差额计提减值准备。

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  处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处 织梦内容管理系统

  本公司投资性房地产主要包括:公司拥有的已出租建筑物、土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

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  本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按照《固定资产》、 内容来自dedecms

  本公司投资性房地产如存在减值迹象,按《企业会计准则第8号-资产减值》进行减值测试,并计提相应减值准备。 织梦内容管理系统

  本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变,满足下列条件之一的,将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产:

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  (3)符合固定资产确认条件的装修费用,选择两次装修期间与剩余使用寿命较短者计提折旧;融资租凭方租入的固定资产发生的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产剩余使用寿命三者中较短的期间内计提折旧; 织梦好,好织梦

  (5)已达到预定可使用状态的固定资产,无论是否交付使用,尚未办理竣工决算的,按 织梦好,好织梦

  照估计价值确认为固定资产,并计提折旧;待办理的竣工决算手续后,再按实际成本调整原来 dedecms.com

  本公司对固定资产采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类

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  别、预计使用寿命和预计残值(预计净残值率 5%、机项盒及房屋装修不留残值)确定折旧率,

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  其中,已计提减值准备的固定资产,按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计 copyright dedecms

  本公司于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用 织梦内容管理系统

  寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数 copyright dedecms

  有差异的,调整预计净残值;与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,改变固 copyright dedecms

  ③所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符,可以正常使用,继续发生在所购建在建工程上的支出金额很少或几乎不再发生时。按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧。

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  需要办理竣工决算手续的工程已交付使用但尚未办理竣工决算的,先估价入账,待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计价值进行调整,但已计提的折旧额不再调整。

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  (2)公司固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等按所发生的实际支出列入在建工程。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前,符合资本化条件的,可以进行资本化,计入在建工程成本。 copyright dedecms

  (3)资产负债表日,对在建工程进行逐项检查,如有证据表明在建工程发生减值时,应按可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。 织梦内容管理系统

  ②所建项目无论在技术上、性能上均已落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

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  本公司对有明确的合同或法律规定使用寿命的,将其作为使用寿命有限的无形资产,按合同或法律的规定确认使用寿命;对确实无法合理确定使用寿命的将其作为使用寿命不确定的无形资产。 copyright dedecms

  本公司对使用寿命有限的无形资产,自无形资产可供使用时起,在使用寿命内按直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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  本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,改变摊销期限和摊销方法。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命,并按使用寿命有限的无形资产规定处理。

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  ☆ 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限与租赁期孰低年限平均摊销。对不能在以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 内容来自dedecms

  (1)除存货、投资性房地产及金融资产外,其他主要类别资产的资产减值准备确定方法: dedecms.com

  本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年进行减值测试。存在下列迹象的,计提相应的资产减值准备: 织梦内容管理系统

  (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 织梦内容管理系统

  (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。 dedecms.com

  (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。 dedecms.com

  本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。 织梦内容管理系统

  (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; dedecms.com

  (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 织梦内容管理系统

  符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行。 copyright dedecms

  购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

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  (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

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  提供劳务收入的,在资产负债表日交易结果能够可靠估计,同时满足下列条件采用完工百分比法确认提供劳务收入: 本文来自织梦

  根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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  确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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  资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。 copyright dedecms

  符合下列条件的被投资单位,认定为子公司,纳入合并报表范围:公司直接或间接持有被投资单位半数以上表决。

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